FAQ - Regnskabsprogrammer

Bogføringsfil til regnskab

I menuen Løn, Lønafregning finder du menupunktet Overfør til regnskab. Ved at klikke på dette menupunkt, får du den sidst kørte lønafregning frem. Klik på knappen Download valgte filer og vælg enten at åbne eller gemme bogføringsfilen.

Ønsker du at overføre posteringerne fra en tidligere lønperioder kan du vælge mellem alle de kørte lønperioder i rullemenuen øverst i skærmbilledet.

De kontonumre, der vil være knyttet til de enkelte poster, kan du bestemme under Virksomhed i menupunktet Bogføringsgrupper.
Det er et semikolon, der adskiller felterne i filen.

Felterne er:
CVR-nummer;dispositionsdato;bogføringsgruppe;kontonummer;evt. dimensionsnummer;evt. CPR-nummer;beløb;tekst;lønperiode.

Vis mere

Uniconta

I Danløn har du mulighed for at oprette API-integration mellem Danløn og Uniconta, så du nemt kan overføre bogføringsposter fra Danløn til Uniconta efter hver lønafregning. På den måde undgår du manuel bogføring. Du kan oprette så mange bogføringsgrupper du ønsker, hvis du har brug for at kunne se fordelt omkostning per fysisk afdeling, geografisk afdeling, medarbejdertype osv. Du kan anvende samme eller forskellige kontonumre på hver bogføringsgruppe, blot du sikrer at alle anvendte kontonumre findes i Uniconta.

  • I menuen Virksomhed, Generelt, vælger du Uniconta i feltet Regnskabsprogram.
  • Udfyld feltet Identifikation med Uniconta Firma-ID og klik på Gem.
    Bemærk, at 2-faktor log-on i Uniconta skal være slået fra når forbindelse oprettes.
    Under Virksomhed og Bogføringsgrupper er nu automatisk oprettet en ny bogføringsgruppe med navnet 'Uniconta'. Du bør kontrollere at kontonumre er som ønsket.
    Har du brug for det, så klik Ny bogføringsgruppe og opret så mange grupper du har brug for. Du kan anvende samme eller forskellige kontonumre i hver bogføringsgruppe, blot alle kontonumre findes i kontoplanen i Uniconta.
  • Anvender du dimension (afdeling) i Uniconta, så kan du under Virksomhed, og Dimensioner oprette den eller de dimensioner du måtte ønske. Du skal sikre dig at dimensionsnummer og -navn i Danløn stemmer helt overnes med nøgle og navn i Uniconta.
  • Gå tilbage til Virksomhed, og Bogføringsgrupper og vælg opdeling per Dimension(er) ud for ønskede kontonumre på ønskede bogføringsgrupper.
  • Gå til Medarbejder og Generelt og vælg ønsket Bogføringsgruppe på hver enkelt medarbejder, samt Dimension hvis oprettet.
  • Under Lønafregning og Overfør til regnskab kan du markere for automatisk overførsel, så det sker efter hver lønafregning er godkendt.

Har du markeret for automatisk overførsel til regnskabsprogram, så vil bogføringsdata automatisk blive overført til regnskabssystemet. Under Lønafregning og Tidligere lønafregninger kan du se status for, om overførsel er gennemført uden fejl.

Uden markering kan du under Lønafregning og Overfør til regnskab klikke på knappen Overfør lønposteringer, så fil overføres til kassekladde. Når beskeden Bogføringsoplysningerne er nu overført til Uniconta fremkommer, er overførslen sket.
Du kan også vælge at gemme bogføringsposterne i en fil ved at klikke på Gem bogføringsfil. Vælg den mappe på din pc, som du ønsker at gemme filen i, og navngiv filen. Filen er nu klar til at kunne blive importeret i Uniconta, eller du kan åbne filen og foretage eventuelle tilretninger inden indlæsning i Uniconta.

Herefter kan du fuldføre din bogføring på sædvanlig måde i Uniconta.

Se evt. også:
Bogføringsgrupper
Videoen 'Digitalisering - gør dig digital og klar til den nye bogføringslov sammen med Uniconta og Danløn':

Hvordan overføres til regnskabsprogram?

Når du har kørt løn i Danløn, kan du få overført lønposteringere via en fil til dit regnskabsprogram.

Hvis du har et af nedenstående regnskabsprogrammer, er der til hver en særlig vejledning, som du bør følge. Klik på linket for at komme videre.

Har du et regnskabsprogram, som ikke er nævnt ovenfor, bedes du gøre som følger:

Punkt 1 - Før du kører en lønafregning:
I menuen Virksomhed, Bogføringsgrupper er der automatisk oprettet gruppen Standard. Ønsker du kun at anvende én bogføringsgruppe for virksomheden, kan du nøjes med at tilpasse kontonumrene her. Ønsker du at opdele din bogføring i grupper (afdelinger), skal du i dette billede oprette de ønskede bogføringsgrupper. For hver gruppe skal du indtaste kontonumrene, så de svarer til kontoplanen i dit regnskabsprogram.
Dernæst skal du på dine medarbejdere vælge den relevante bogføringsgruppe. Det gøres under Medarbejder, Generelt i feltet Bogføringsgruppe.

Punkt 2 - Efter du har kørt og godkendt en lønafregning:
Bogføringsfilen skal gemmes på den lokale PC: Bogføringsfil til regnskab.

BEMÆRK: Punkt 1 skal kun udføres FØR første gang der køres løn i Danløn, og efterfølgende kun tilrettes, hvis der sker ændringer i kontoplanen eller der evt. ønskes oprettet flere bogføringsgrupper. Har man ikke fået udført punkt 1 FØR lønkørslen vil filen under punkt 2 ikke indeholde de ønskede kontonumre.

Vis mere

Billy

I Danløn har du mulighed for at oprette en integration mellem Danløn og Billy så du nemt kan overføre bogføringsposter til din Billy kassekladde efter hver lønafregning. På den måde undgår du manuel bogføring.

Sådan gør du

  • I menuen Virksomhed, Generelt, vælger du Billy i feltet Regnskabsprogram.
  • Udfyld feltet Identifikation med din Billy API-nøgle (se her hvordan du gør) og klik på Gem.
    I menuen Virksomhed, Bogføringsgrupper er nu automatisk oprettet en ny bogføringsgruppe med navnet Billy.
    Hvis du brug for det, så klik Ny bogføringsgruppe og opret så mange grupper du har brug for. Du kan anvende samme eller forskellige kontonumre i hver bogføringsgruppe, blot alle kontonumre findes i kontoplanen i Billy.
  • Du skal sikre at den korrekte Bogføringsgruppe er valgt på hver medarbejder. Det kan du enten gøre individuelt for hver medarbejder i Medarbejder, Generelt, eller for flere medarbejdere ad gangen i Masseopdatering.
  • Danløn er nu klar til at overføre lønposteringer til Billy.
  • I menuen Løn, Lønafregning, Overfør til regnskab kan du vælge om du ønsker at lønposteringer skal overføres automatisk til Billy efter hver lønafregning, samt om diverse bilag i PDF-format også skal overføres.

Dinero

I Danløn har du mulighed for at oprette en integration mellem Danløn og Dinero så du nemt kan overføre bogføringsposter til din Dinero kassekladde efter hver lønafregning. På den måde undgår du manuel bogføring.

Sådan gør du

  • I menuen Virksomhed, Generelt, vælger du Dinero i feltet Regnskabsprogram.
  • Udfyld feltet Identifikation med det Firma ID som står nederst til venstre på siden når du er logget på Dinero Pro og klik på Gem.
    I menuen Virksomhed, Bogføringsgrupper er nu automatisk oprettet en ny bogføringsgruppe med navnet Dinero.
    Hvis du brug for det, så klik Ny bogføringsgruppe og opret så mange grupper du har brug for. Du kan anvende samme eller forskellige kontonumre i hver bogføringsgruppe, blot alle kontonumre findes i kontoplanen i Dinero.
  • Hvis du anvender dimension i Dinero, så kan du i menuen Virksomhed, Dimensioner oprette den eller de dimensioner du måtte ønske. Du skal sikre dig at dimensionsnummer og dimensionsnavn i Danløn stemmer helt overens med Dinero.
    Gå tilbage til Virksomhed, Bogføringsgrupper og vælg opdeling pr. Dimension(er) ud for ønskede kontonumre.
  • Du skal sikre at den korrekte Bogføringsgruppe er valgt på hver medarbejder. Det kan du enten gøre individuelt for hver medarbejder i Medarbejder, Generelt, eller for flere medarbejdere ad gangen i Masseopdatering.
  • For at forberede at du efter næste lønafregning kan overføre posteringer til Dinero, kan du nu med fordel logge på Dinero og derefter i Danløn vælge Løn, Lønafregning, Overfør til regnskab og her klikke på linket Godkend Danløn adgang i Dinero.
    Der vises nu en side fra Dinero hvor du skal godkende at Danløn har adgang til Dinero. Du vil nu blive ført tilbage til Danløn - og forbindelsen til Dinero er nu etableret.
  • Danløn er nu klar til at overføre lønposteringer til Dinero.
  • Mens du stadig er på siden Overfør til regnskab, kan du vælge om du ønsker at lønposteringer skal overføres automatisk til Dinero efter hver lønafregning, samt om diverse bilag i PDF-format også skal overføres.

e-conomic - forbind som administrator

For at overføre lønposteringer automatisk fra Danløn til e-conomic er det nødvendigt at tilknytte din Danløn konto med dit regnskab i e-conomic.
Hvis du ikke har en administratorkonto i e-conomic, så se her: e-conomic.

Vigtig information til e-conomic adminstratorer
Hvis du er en e-conomic administrator, så er det meget vigtigt at du er logget på din kundes konto via din e-conomic administratorkonto når forbindelsen oprettes.
Bemærk at du skal have minimum læse/skrive-rettigheder til din kundes Danløn-konto for at oprette en forbindelse til e-conomic.
For at oprette en forbindelse til en konto som du administrerer i e-conomic er fremgangsmåden følgende:

  1. Log på e-conomic med din administratorkonto, og når du er logget på, vælg så den kundekonto som lønposteringerne i Danløn skal overføres til. Dette er MEGET vigtigt - hvis du er logget på forkert konto i e-conomic vil lønposteringerne ikke blive overført korrekt.
  2. I Danløn i menuen Løn, Lønafregning, Overfør til regnskab, vises linket Godkend Danløn adgang i e-conomic. Klik på dette link.
  3. Du vil nu komme til en side hos e-conomic med overskriften "Vil du tilføje appen til din aftale?". Kontroller nøje at brugeroplysningerne på siden er korrekte. Klik derefter på knappen Tilføj app.
  4. Du kommer nu tilbage til siden Lønafregning, Overfør til regnskab i Danløn og kan nu vælge den kassekladde som lønposteringerne skal overføres til.

Hvad gør jeg hvis der er oprettet en forbindelse til forkert regnskab i e-conomic?

  1. Log på den konto i e-conomic hvor posteringerne ved en fejl er overført til.
  2. Vælg Indstillinger, Alle indstillinger, Udvidelser, Apps og slet de linjer hvor Appnavn er Danløn.

e-conomic

I Danløn har du mulighed for at oprette en integration mellem Danløn og e-conomic så du nemt kan overføre bogføringsposter til din e-conomic kassekladde efter hver lønafregning. På den måde undgår du manuel bogføring.

Sådan gør du

  • I menuen Virksomhed, Generelt, vælger du e-conomic i feltet Regnskabsprogram.
  • Udfyld feltet Identifikation med dit e-conomic aftalenummer og klik på Gem.
    I menuen Virksomhed, Bogføringsgrupper er nu automatisk oprettet en ny bogføringsgruppe med navnet e-conomic.
    Hvis du har brug for det, så klik Ny bogføringsgruppe og opret så mange grupper du har brug for. Du kan anvende samme eller forskellige kontonumre i hver bogføringsgruppe, blot alle kontonumre findes i kontoplanen i e-conomic.
  • Hvis du anvender dimension (afdeling) i e-conomic, så kan du i menuen Virksomhed, Dimensioner oprette den eller de dimensioner du måtte ønske. Du skal sikre dig at dimensionsnummer og dimensionsnavn i Danløn stemmer helt overens med e-conomic.
    Gå tilbage til Virksomhed, Bogføringsgrupper og vælg opdeling pr. Dimension(er) ud for ønskede kontonumre.
  • Du skal sikre at den korrekte Bogføringsgruppe er valgt på hver medarbejder. Det kan du enten gøre individuelt for hver medarbejder i Medarbejder, Generelt, eller for flere medarbejdere ad gangen i Masseopdatering.
  • For at forberede at du efter næste lønafregning kan overføre posteringer til e-conomic, kan du nu med fordel logge på e-conomic og derefter i Danløn vælge Løn, Lønafregning, Overfør til regnskab og her klikke på linket Godkend Danløn adgang i e-conomic.
    Der vises nu en side fra e-conomic hvor du skal kontrollere dit aftalenummer og herefter klikker du på knappen Tilføj app. Du vil nu blive ført tilbage til Danløn hvor der vises en rullemenu med tilgængelige kassekladder i e-conomic.
  • Danløn er nu klar til at overføre lønposteringer til e-conomic.
  • Mens du stadig er på siden Overfør til regnskab, kan du vælge om du ønsker at lønposteringer skal overføres automatisk til e-conomic efter hver lønafregning, samt om diverse bilag i PDF-format også skal overføres.

BEMÆRK: Hvis du er lønadministrator og skal overføre din kundes lønposteringer til e-conomic,
så ser her: e-conomic - forbind som administrator.

Navision og Business Central

Hvis du anvender Microsoft Navision, C5 eller Dynamics 365 Business Central som regnskabsprogram, og ønsker at overføre dine lønposteringer til et af disse programmer, skal du følge denne vejledning.

Under Virksomhed, vælger du Bogføringsgrupper i menuen til venstre. Her er der automatisk oprettet en bogføringsgruppe kaldet Standard. Du kan enten vælge at redigere denne gruppe, så kontonumrene kommer til at passe til den kontoplan som du har i din Microsoft-løsning, eller du kan oprette en ny gruppe ved at klikke på knappen Ny bogføringsgruppe. I givet fald skal du navngive den nye bogføringsgruppe. Når du har foretaget dine ændringer, husk så at klikke på knappen Gem.

Dernæst skal du på dine medarbejdere kontrollere, at der på dem er valgt den korrekte bogføringsgruppe. Hvis du i punktet foroven, valgte at redigere gruppen Standard, skal du sikre at denne gruppe er valgt under Medarbejder, Generelt i feltet Bogføringsgruppe. Ellers skal du i dette felt vælge navnet på den bogføringsgruppe som du oprettede i punktet foroven.

Når du har bogført en lønperiode i Danløn, kan du under Lønafregning, Overfør til regnskab vælge den lønperiode, du ønsker bogført i din Microsoft-løsning. Du gemmer filen ved at klikke på Gem bogføringsfil-knappen. Vælg den ønskede placering af filen og angiv det ønskede filnavn. Filen er nu klar til at blive importeret i din Microsoft-løsning.
Du kan nu følge den aktuelle vejledning i Microsoft onlinehjælpen for import af finansposteringer.

BEMÆRK: Opdatering af bogføringsgrupper i Danløn, har kun virkning for lønafregninger fremadrettet, og altså ikke de afregninger som du har udført inden du foretog ovenstående ændringer.

Vis mere

Revilution

Fremgangsmåde ved integration mellem Danløn og Revilution.
Forudsætninger for at integrationen kan foretages:

Danløn:

  1. I Danløn skal du under Virksomhed, Generelt i feltet Regnskabsprogram, vælge Revilution. I feltet Identifikation skal du oplyse RegnskabsID fra Revilution.
  2. Herved dannes en bogføringsgruppe ved navn Revilution. Denne er foruddefineret med kontonumre, således at overførslen fra Danløn til Revilution kan foretages korrekt. Du bør derfor ikke ændre i disse kontonumre. Du kan se bogføringsgruppen under Virksomhed, Bogføringsgrupper.
  3. Vælg bogføringsgruppen Revilution på hver medarbejder i feltet Bogføringsgruppe under Medarbejder, Generelt.

Revilution:

  1. Brugeren API skal være oprettet.
  2. Kassekladden Dagligt skal være oprettet.

Når du skal godkende en lønafregning:

  1. Gå til Lønafregning, klik på knappen Videre til kontrol og udfør kontrollen. Er denne OK, gå da til næste punkt.
  2. Klik på Videre til bogføring.
  3. Indtast underskriftskoden fra Aftale om Danløn i feltet Underskriftskode.
  4. I feltet Revilution API adgangskode taster du adgangskoden for API brugeren til dit regnskab i Revilution.
  5. Klik på Bogfør lønafregning.
  6. Nu bogføres lønafregningen og oplysningerne overføres til din kassekladde i Revilution.
  7. Gå til Konto, Meddelelser. Her vil du se en meddelelse om at overførslen er foretaget. Skulle der være opstået en fejl i forbindelse med overførslen fra Danløn til Revilution, vil der være en meddelelse herom.

Vis mere

Winfinans

Når du afregner løn i Danløn, så kan du få dannet en bogføringsfil til indlæsning i Winfinans.

  • Vælg menuen Virksomhed, Generelt og fasthold eller vælg Ingen integration i feltet Regnskabsprogram. Klik på Gem.
  • Vælg derefter menuen Virksomhed, Bogføringsgrupper og tilret kontonumre for Standard bogføringsgruppen så den svarer til din kontoplan i Winfinans. Klik på Gem.
  • Vælg enten Medarbejder, Generelt og fasthold eller vælg Standard som Bogføringsgruppe på alle medarbejdere. Alternativt kan du i Medarbejder, Masseopdatering vælge at ændre bogføringsgruppe på alle medarbejdere på én gang.
  • Når du har kørt løn i Danløn, vælg Løn, Lønafregning, og Overfør til regnskab og klik på Download valgte filer. Den downloadede fil kan nu indlæses til kassekladde i Winfinans.

Se evt. også: Bogføringsgrupper